SPREAD MENGAMBANG DAN TETAP

Perbedaan antara harga Bid/Penawaran dan Ask/Permintaan adalah spread, yang dihitung dalam pips. Mempertimbangkan ukuran spread/penyebarannya merupakan faktor penting dalam trading, karena spread yang tinggi menghasilkan kerugian yang signifikan bagi klien dalam perdagangan aktif.

Broker, yang beroperasi di pasar Forex dan CFD, tawarkan kepada klien mereka berbagai jenis akun trading. Akun ini memiliki kondisi perdagangan yang berbeda dengan berbagai metode formasi spread.

Dalam kasus ini, syarat perdagangan untuk instrumen keuangan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar:

1. Instrumen dengan spread tetap
2. Instrumen dengan spread mengambang

Spread tetap

Apa itu Spread tetap? Seperti yang bisa diasumsikan dari namanya, spread tetap tidak berubah tergantung waktu atau fluktuasi dan volatilitas pasar umum. Namun, dalam kasus likuiditas rendah dan volatilitas yang tinggi, spread untuk sementara mungkin diubah, yaitu ditransfer ke tingkat spread tetap yang baru; ketika pasar kembali ke kondisi normal, spread akan berubah kembali ke tingkat umum. Namun, meskipun situasi jarang ini berdagang dengan spread tetaplebih mudah dan bermanfaat bagi klien, karena lebih mudah diprediksi, dan kurang berisiko.

Dalam beberapa tahun terakhir dalam kondisi persaingan yang tinggi, perusahaan brokerage terus berusaha untuk menawarkan klien mereka dengan inovasi, dan ini mengacu pada spread juga. Kini ada banyak perusahaan yang mengadopsi spread mengambang.

Spread mengambang

Apa itu Spread mengambang? Spread mengambang di pasar Forex dan CFD adalah nilai yang terus berubah antara harga Ask and Bid. Spread mengambang adalah fenomena pasar sepenuhnya dan, yang terpenting, hubungan antar bank dicirikan olehnya. Jadi, seiring dengan akun trading biasa dengan spread mengambang, sejumlah perusahaan menawarkan kliennya akun yang disebut akun ECN (Electronic Communication Network). ECN Forex broker menyediakan platform dimana peserta (bank, pembuat pasar dan investor swasta) berdagang satu sama lain, dengan menempatkan order beli dan jual dalam sistem. Seperti biasa, klien memiliki spread trading yang lebih rendah di platform ECN, Tapi, pada saat bersamaan, mereka membayar komisi ke broker selama operasi mereka.

Secara umum, jika membandingkan dua jenis spread dan menentukan spread mana yang lebih menguntungkan bagi klien, dari sudut pandang kita - adalah yang tetap, tapi kecil.

Biasanya, dengan mengiklankan spread mengambang, broker menekankan faktornya menjadi tipe "market" dan lebih sempit dari pada fixed. Secara teoritis hal ini benar, namun dalam praktik perdagangan sesungguhnya, terutama di pasar yang aktif dan tidak stabil, pelanggan menghadapi masalah dimana mereka belum siap. Salah satu masalah tersebut adalah bahwa spread-nya dapat meningkat hingga 8-10 pips untuk pasangan mata uang utama. Selain itu, order mungkin dilakukan dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada spread yang ditunjukkan dan, klien tidak dapat mengajukan keluhan ke broker. Secara sistematik, pedagang selalu menggunakan stop orders, tidak dapat sepenuhnya memprediksi perdagangan mereka, karena broker secara khusus dapat mengganggu "stops", karena situasi pasar.

Dengan demikian, perlu dicatat lagi bahwa spread sempit tetap lebih mudah dan mudah diprediksi untuk pelanggan, dibandingkan dengan spread mengambang.

ANALISIS TEKNIS FOREX

---

Analisa teknikal forex, merupakan salah satu struktur utama untuk mencapai trading yang sukses dan menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, ini adalah salah satu faktor utama untuk strategi trading apa pun. Jika trader memahami sepenuhnya analisa teknikal di pasar Forex, dan mampu menerapkannya dengan cara yang benar, maka dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membuat transaksi yang menguntungkan.

Lalu apa itu Analisis Teknis Forex?

Analisis teknis adalah penyelidikan dinamika pasar melalui studi riwayat nilai tukar mata uang, yang biasanya, dilakukan dengan menggunakan grafik harga mata uang. Tujuan utama analisa teknikal adalah, untuk memprediksi perilaku harga pasar di masa depan. Prediksi semacam ini, adalah langkah awal untuk memahami bagaimana cara trading dengan sukses di pasar Forex. Jenis studi pasar ini, didasarkan pada tiga asumsi berikut:

• Harga mencerminkan semua faktor
• Pergerakan harga bergantung pada trennya
• Sejarah akan berulang kembali

Ahli analisis teknis mengasumsikan bahwa penyebab, yang mempengaruhi nilai mata uang, tercermin dalam dinamika penawarannya. Analis teknis tidak menyelidiki penyebab yang mendasari, kenaikan atau penurunan harga mata uang, dan penyebab pembentukan setiap tren atau titik baliknya. Dengan menggunakan berbagai alat, analis teknis memeriksa harga itu sendiri dan berdasarkan itu, membuat kesimpulan yang sesuai. Bahkan, para analis teknikal berusaha memastikan bahwa pasar itu sendiri menunjukkan arah yang paling mungkin dari perkembangannya.

Analisis Teknis Forex: Tren

Tren adalah inti dari analisis teknis. Segala sesuatu yang terjadi di pasaran, tergantung pada tren tertentu. Tujuan utama mempelajari dinamika kurs mata uang adalah untuk mengidentifikasi tren pasar pada tahap awal dan berdagang sesuai dengan arah ini. Sebagian besar strategi yang berdasarkan analisis teknis adalah mengikuti tren, yaitu fungsi mereka adalah untuk membantu analis mengenali kecenderungan dan mengikutinya untuk seluruh periode kehadirannya. Hal ini juga penting untuk menyadari bahwa studi dan pemahaman tentang pasar adalah mustahil tanpa memahami psikologi manusia.

Hal ini juga diketahui, bahwa sifat manusia agak konstan dan tidak berubah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dinamika harga di masa lalu yang sangat mirip yang dari sekarang dan bahkan di masa mendatang. Dengan demikian, model harga grafis yang telah disorot dan diklasifikasikan lebih dari seratus tahun yang lalu yang hadir di pasar setiap hari. Fakta bahwa model ini bekerja di masa lalu, berikan persepsi bahwa di masa depan mereka akan bekerja dengan baik, karena mereka didasarkan pada psikologi manusia, yang tidak berubah selama bertahun-tahun.

IFC Markets adalah perusahaan keuangan inovatif yang terkemuka, menawarkan investor swasta dan korporasi dengan alat-alat analisis dan perdagangan yang luas. kami juga menawarkan trading Forex dan CFD kepada klien melalui platform trading buatan sendiri NetTradeX, yang tersedia pada PC, iOS, Android, dan Windows Mobile. Perusahaan juga menawarkan platform MetaTrader 4 platform yang tersedia di PC, Mac OS, iOS, dan Android. Anda dapat membandingkan keunggulan kedua platform tersebut.

PEMBENTUKAN PORTOFOLIO INVESTASI

Portofolio investasi adalah satu set investasi di beberapa objek keuangan (sesuai dengan strategi investasi), dengan sasaran untuk memberikan profitabilitas maksimal dan resiko minimal.

Tujuan utama portofolio investasi adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam lingkup realisasi kebijakan investasi yang dikembangkan melalui pemilihan investasi yang paling andal dan menguntungkan. Portofolio terdiri dari berbagai jenis aset investasi.

Klasifikasi jenis investasi:

• Menurut tingkat materialisasi: tidak berwujud, nyata;
• Jangka waktu investasi: jangka pendek, menengah dan panjang;
• Hasil: hasil tinggi, menengah, tidak menguntungkan (investasi dalam proyek-proyek sosial dan lingkungan, tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan);
• Sifat partisipasi dalam investasi: investasi langsung (investor terlibat langsung dalam pemilihan objek investasi), investasi tidak langsung (ahli dana investasi, penasihat, reksa dana dan lainnya yang menentukan investasi);
• Tingkat risiko: risiko tinggi, menengah, rendah dan bebas risiko;
• Objek investasi: nyata (pembelian modal nyata), keuangan (investasi di saham, obligasi dan surat berharga lainnya), spekulatif (pembelian aset (mata uang, logam mulia, saham, dll.) untuk tujuan pendapatan melalui kemungkinan perubahan harga di masa depan).
• Tingkat likuiditas: sangat likuid (dalam waktu singkat dapat dikonversi menjadi uang), menengah likuid (dikonversi dari 1 sampai 6 bulan), rendah likuid (dari 6 bulan), tidak likuid (tidak dilaksanakan secara independen, tetapi hanya sebagai bagian dari kompleks properti).

Seorang investor dalam perjalanan bisnis dihadapkan dengan kesulitan memilih target investasi dengan karakteristik yang berbeda. Sebagian besar dari mereka melibatkan pembentukan satu set tertentu dari objek investasi, yaitu penciptaan portofolio. Ada banyak instrumen, yang membentuk portofolio investasi, tapi utamanya adalah: saham, obligasi, emas, mata uang dan real estate.

Tahap pembentukan portofolio investasi

• Penentuan kebijakan investasi dan jenis portofolio.
• Mendefinisikan strategi manajemen portofolio.
• Analisis aset portofolio dan pembentukan. Kriteria umum untuk penyertaan aset dalam portofolio adalah rasio profitabilitas, risiko dan likuiditas mereka.
• Penilaian efektivitas portofolio dalam hal membandingkan pendapatan aktual dan risiko.
• Audit portofolio untuk memastikan bahwa isinya tidak bertentangan dengan perubahan situasi ekonomi, kualitas investasi surat berharga, dan sasaran investor.

Dengan metode untuk menghasilkan keuntungan dan tingkat risikonya, portofolio investasi dibagi menjadi jenis berikut: konservatif, moderat dan agresif.

• Portofolio konservatif – portfolio risiko moderat dan sebagai konsekuensi keuntungannya rendah, yang terdiri dari pinjaman jangka pendek, obligasi dan instrumen lainnya dengan risiko minimum.
• Portofolio agresif – portfolio tinggi risiko dan hasilnya tinggi, yang terutama terdiri dari saham. Portfolio tersebut dijalankan oleh investor sendiri, yang bersedia untuk mengambil risiko dan psikologis yang stabil terhadap fluktuasi besaar.
• Portfolio moderat - adalah portofolio yang seimbang dan biasanya terdiri dari aset yang tinggi hasil dan berpenghasilan rendah namun pada saat yang sama asetnya bisa diandalkan.

Tugas utama portofolio investasi adalah untuk mendapatkan dari set aset investasi karakteristik seperti itu, yang tidak terjangkau jika menginvestasikan dana dalam objek yang diambil secara terpisah. Tujuan akhir untuk menciptakan portofolio adalah untuk mencapai kombinasi risiko dan profitabilitas yang lebih optimal. Risikonya sebagian besar berkurang, jika aset yang tidak terkait lainnya disertakan dalam portofolio. Dengan kata lain, diversifikasi tersebut harus mengarah pada penurunan yang lemah pada keseluruhan nilai portofolio, ketika nilai aset jatuh secara signifikan.

Perdagangan portofolio di pasar keuangan

Dengan pengembangan instrumen komposit pribadi PCI (Metode GeWorko),wujudnya peluang bagus untuk melakukan trading portfolios dari berbagai aset di pasar keuangan dari pada berdagang instrumen yang diambil secara terpisah. Melalui teknologi ini perdagangan portofolio diwujudkan berdasarkan dua portfolio, yang mirip dengan perdagangan instrumen keuangan yang diambil secara terpisah, ketika satu aset (portofolio dasar) berfungsi sebagai bagian dasar, dan aset lainnya (portofolio kuotasi) berfungsi sebagai bagian kutipan. Sebagai tambahan, seorang pedagang mendapat kesempatan untuk memperdagangkan instrumen uniknya sendiri, yang tahan terhadap volatilitas pasar, meramalkan kombinasi optimal profitabilitas dan risiko dan menganalisis perilaku instrumennya berdasarkan data historis. Perdagangan portofolio melalui teknologi ini dimungkinkan hanya pada platform trading profesional NetTradeX.

QUANTS: RAJA WALL STREET 

(BAGIAN II)

Pada pertengahan tahun 2000an, Quants of Wall Street membantu menyelesaikan kekacauan di pasar keuangan. Ribuan perusahaan, dana pensiun, bank mempercayakan uang mereka pada hedge funds, yang terutama bergerak dalam perdagangan algoritmik. Pada bulan Agustus 2007, itu adalah puncak aktivitas perdagangan robot, karena pesanan mereka mencapai hingga 70%.

Selama krisis 2007-2008, high-frequency trading/perdagangan frekuensi tinggi secara signifikan mengurangi, this is because the large institutional investors mengalami masalah keuangan.

Krisis

Gelembung dana hedge fund meledak pada Agustus 2007. Akibatnya, terjadi keruntuhan finansial yang paling kuat, paling aneh dan paling cepat dalam keseluruhan sejarah umat manusia, dan krisis ekonomi global dimulai. Pada saat yang sama, tidak satu pun dari Quants, melihat tanda-tanda malapetaka yang akan datang, meskipun kemampuan dan pengalaman mereka. Alasan keruntuhan bursa adalah karena tidak memperhitungkan kemungkinan fluktuasi besar di pasar keuangan. Model yang telah dibangun di atas hipotesis bahwa pasar dapat diprediksi dan rasional, hancur dan gagal. Bila model ini dikendalikan oleh jutaan dolar, di mana dana pinjaman merupakan bagian utama, malapetaka ini tak bisa dihindari.

Krisis hipotek Amerika Serikat mengakibatkan berkurangnya indeks saham dunia sebesar 20%. Dua bank investasi terkemuka AS bangkrut dan ketiganya menghentikan eksistensi mereka dari kualitas sebelumnya. Bahkan, kepanikan menyebabkan pasar membeku. Mekanisme frekuensi tinggi Citadel gagal dan pada akhir tahun 2008, menyebabkan hedge fund terkemukanya kehilangan 50% aset mereka. Griffin telah menjadi manajer hedge fund paling malang.

Pada situasi pasar ini, James Simons mengatakan bahwa banyak hedge fund tidak tahu, apakah mereka bisa bertahan atau tidak. Tambahan pula, pada bulan Agustus 2007 hedge fundnya Medallion hilang 7%, tapi kemudian mengembalikan keseimbangan dan pada tahun 2008 meningkatkan asetnya sebesar 80% dengan menggunakan volatilitas pasar yang ekstrem. Hasil tahun 2008, James Simons menjadi pengelola dana hedge fund yang paling sukses dengan hasil $2.5 milyar.

Isaac Newton, yang kehilangan 20000 poundsterling saat runtuhnya "Perusahaan Laut Selatan", pernah berkata: “Saya bisa menghitung gerak benda angkasa, tapi bukan kegilaan manusia”.

QUANTS: RAJA WALL STREET

Apakah menjadi ahli keuangan yang baik cukup untuk menghasilkan uang dalam trading/perdagangan? Sejarah Wall Street telah menunjukkan, bahwa sebenarnya spesialis terbaik pengelolaan dana di dunia adalah fisikawan dan matematikawan James Simons.

Siapa itu Quants?

Quants adalah orang-orang yang berdagang di pasar bursa dengan menggunakan teknologi terkini dan algoritma matematis dan statistik yang canggih. Mereka adalah generasi baru pedagang Wall Street yang tidak menganalisis berita keuangan dan tidak meramalkan nilai perusahaan, sebaliknya, mereka membuat algoritme yang mempengaruhi profitabilitas dan mengurangi risikonya. Sebenarnya, mereka bukan ahli keuangan dan analis ekonomi, tapi fisikawan, matematikawan, dan pemrogram.

Pada dasarnya, Quants bekerja untuk institusi keuangan dan bank besar. Ini karena, High-frequency trading/perdagangan frekuensi tinggi, mereka membutuhkan saluran komunikasi ultra cepat dan komputasi berperforma tinggi.

Serangan terhadap Wall Street

High-frequency trading menjadi populer di Wall Street pada tahun 2000an. Pada periode ini ahli keuangan mulai berbicara tentang era baru dalam perekonomian: Robot yang dibuat oleh Quants melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham secara independen, mereka mengikuti pasar dan dengan bantuan metode matematika mereka memprediksi perilaku nilai saham. Dibandingkan dengan manusia, robot memiliki sejumlah keunggulan: program bisa melakukan transaksi seratus kali lebih sering, bekerja jauh lebih baik daripada individu dan membuat analisis teknis pasar. Keuntungan lain dari program ini adalah, tidak adanya emosi yang merupakan salah satu sifat manusia, dan secara berkala membahayakan pedagang.

Beberapa saat kemudian, setelah antusiasme yang besar, para pedagang mulai memperhatikan kelemahan robot. Para peserta Wall Street segera menyadari, bahwa mereka mempengaruhi penetapan harga secara negatif, dengan menetapkan banyak pesanan dan mengubah harganya beberapa kali per detik. Segera setelah itu, sebagian besar pasar dunia memperkenalkan cukai atas robot tersebut. Tapi bahaya utama dalam kinerja robot, adalah kegagalan program, yang bisa membangkrutkan perusahaan besar jika tidak ada intervensi manusia. Sekarang, Departemen Keuangan Inggris dan AS sedang berjuang mengenai fenomena ini.

Quants Terkenal

Jenius pertama, yang mengetahui bahwa dengan bantuan kemampuan matematika, adalah mungkin untuk menghasilkan jutaan dolar di Wall Street, adalah Edward Thorp, yang pada tahun 1950an, menggunakan pengetahuan ilmiahnya untuk "hacking" blackjack dan membangun analogi antara bisnis perjudian dan investasi. Pada akhir tahun 1960an, Thorp menggunakan pengetahuannya tentang probabilitas dan statistik pasar saham, dan dengan mendeteksi dan mengeksploitasi banyak evaluasi anomali di pasar bursa, dia menghasilkan banyak uang.

Salah satu manajer hedge fund yang paling sukses adalah James Simons yang berusia 77 tahun, yang diberi julukan "Quant King" oleh rekan-rekannya dan wartawan. Pada tahun 1974, mantan guru matematika menginvestasikan $ 600 ribu, dalam Futures komoditas dengan rekan-rekannya. Selama periode waktu itu, harga Futures gula menaik dan setelah tujuh bulan, investor pemula ini memperoleh $6 juta. Pada tahun 1978, Simons mendirikan Monemetrics, sebuah perusahaan investasi, yang merupakan pendahulu Renaissance. Idenya adalah untuk menggunakan model matematika dalam perdagangan mata uang. Model matematika telah meningkat selama sepuluh tahun, dan pada tahun 1988 Simons dan James Axe, rekannya dari University mendirikan perusahaan hedge fund, yang dikenal sebagai Medallion. Tahun 1990an adalah tahun-tahun sukses untuk Medallion. Dalam 11 tahun keberadaannya, ada 148 orang yang bekerja, dengan pendapatan rata-rata tahunan sebesar 43,6%. Menurut Forbes, keberuntungannya saat ini diperkirakan mencapai $ 14 miliar.

Ken Griffin, dianggap sebagai salah satu pedagang paling sukses di zaman kita. Dia mendirikan hedge fund, yang saat ini mengendalikan aset senilai $ 26 miliar, di mana 6 miliar diantaranya adalah kekayaan Griffin sendiri. Dia memberi peran dominan pada metode matematis dalam kinerja Citadel. Seperti James Simons, dia mempercayai trading yang dilakukan melalui komputer, program yang diciptakan oleh matematika dan fisika.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR

Nilai tukar adalah nilai mata uang satu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Nilai tukar atau Kutipan mata uang diperlukan untuk menentukan proporsi volume mata uang dalam hal perdagangan barang dan layanan internasional, arus kas, revaluasi akun dalam mata uang asing, dll. Dasar biaya mata uang adalah daya belinya.

Sebelum penghapusan standar emas, daya beli ditentukan oleh kandungan emas dalam satuan moneter. Fluktuasi nilai tukar tidak signifikan (+/- 1%) dan mereka terkait dengan biaya transportasi emas di luar negeri. Setelah penghapusan standar emas, nilai tukar dibentuk di bawah pengaruh penawaran dan permintaan: dalam kasus kenaikan permintaan, nilai tukar menaik, dan dalam kasus kenaikan penawaran nilai tukar menurun.

Pembentukan nilai tukar

Pembentukan nilai tukar merupakan proses kompleks keterkaitan antara ekonomi dan politik nasional dan dunia. Oleh karena itu, dalam kasus peramalan berbagai faktor, yang mungkin berdampak pada kutipan mata uang, yang diperhitungkan.

• Inflation rate/Tingkat inflasi. Kenaikan tingkat harga di dalam negeri menyebabkan penurunan daya beli unit moneternya, dan, masing-masing, terhadap penurunan nilai tukar.
• Interest rates/Suku bunga. Bank sentral dari berbagai negara memiliki dampak signifikan terhadap nilai mata uang nasional melalui perubahan tingkat membiayai kembali. Bila kenaikan suku bunga dikaitkan dengan pengetatan kebijakan moneter negara, maka kurs tersebut naik, tapi jika kenaikannya naik karena inflasi tinggi, maka nilai tukar akan turun.
• Balance of payments/Neraca pembayaran. Neraca pembayaran negara adalah arus kas dalam bentuk pembayaran yang diterima dan dibayar oleh negara. Dalam hal saldo pembayaran aktif, permintaan mata uang nasional menaik, demikian nilainya juga menguat. Dalam hal neraca pembayaran pasif, permintaan untuk mata uang asing menaik, demikian tingkat mata uang nasional mengurangi.
• The competitiveness of goods/Daya saing barang negara di pasar dunia. Daya saing tinggi berkontribusi terhadap peningkatan ekspor negara ini, dan sesuai dengan masuknya mata uang asing dan pertumbuhan tingkat unit moneternya sendiri.
• Speculative currency transactions and activity of financial organizations/Transaksi mata uang spekulatif dan aktivitas organisasi keuangan. Jika nilai tukar mengurangi karena beberapa alasan, kemudian, dalam upaya untuk menghilangkan risiko mata uang, organisasi keuangan utama menjual mata uang ini, sehingga memberikan kontribusi lebih pada melemahnya posisinya di pasar Forex.
• Prices for energy and other raw materials/Harga untuk energi dan bahan baku lainnya. Jika ekonomi suatu negara tidak terdiversifikasi dan terutama bergantung pada ekspor bahan baku, Maka, seandainya harga komoditasdunia jatuh (minyak, gas, emas, dll), kurs mata uang nasional akan turun juga.

Selain itu, nilai tukar dipengaruhi oleh situasi politik di berbagai negara, perang, bencana alam dll. Lebih sering, berita fundamental yang tak terduga menyebabkan kepanikan massal, dan akibatnya, fluktuasi nilai tukar yang tajam, yang akhirnya stabil pada tingkat yang baru.

LEVEL FIBONACCI RETRACEMENT

---

Fibonacci levels dianggap sebagai alat analisis teknis yang penting dan efektif untuk menentukan kemungkinan tingkat pembalikan tren. Dengan memperhitungkannya, Trader dapat menentukan level support dan resistance yang kuat, serta target kemungkinan koreksi dan kelanjutan tren.

Nomor Fibonacci

Urutan angka Fibonacci menjadi populer di Eropa berkat seorang matematikawan Italia Leonardo Pisano (Fibonacci), meskipun, urutan ini telah dikenal di Timur jauh sebelum itu. Urutan mewakili serangkaian angka, dimana setiap nomor berikutnya adalah jumlah dari dua sebelumnya: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dll. Selain itu, jika salah satu angka dari urutan ini dibagi dengan jumlah berikutnya, maka hasilnya kira-kira sama dengan 0.618, dan jika dibagi ke angka sebelumnya, maka hasilnya akan sama dengan 1,618. Urutan ini digunakan di pasar keuangan oleh Trader terkenal Ralph Elliott. Dalam teorinya tentang ombak, Ralph perhatikan, bahwa rasio tinggi gelombang berikutnya terhadap yang sebelumnya kira-kira sama dengan 1,618.

Fibonacci levels: Bagaimana cara menggunakan?

Umumnya, dalam platform apapun ada alat “Fibonacci Lines” dengan bantuannya, siapapun bisa menciptakan level koreksi - 0%, 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76,4% dan 100%. Fibonacci Line juga memungkinkan untuk menentukan target koreksi jika tren berlanjut – 161.8%, 261.8% dan 423.6%. Dalam kasus Uptrend/tren naik, garis harus diregangkan dari bawah ke atas, dan dalam kasus Downtrned/tren menurun – dari atas ke bawah.

Trading dengan Fibonacci levels

Trading dengan Fibonacci levels melibatkan pembukaan posisi panjang jika rebound/memantul dari level support, saat pasar naik. Manakala, pembukaan posisi pendek jika rebound/memantul dari level resistance, saat pasar menurun.

Karena Fibonacci levels diasumsikan sebagai level support dan resistance, maka trading berdasarkan level ini, dilakukan dengan cara yang sama seperti di strategi trading berdasarkan level support dan resistance.

INDIKATOR TRADING MATA UANG TERBAIK

---

Berbagai alat digunakan oleh trader dan investor profesional Untuk meramalkan pasar dan meminimalkan risikonya. Di antara alat terkenal yang banyak digunakan oleh pedagang Forex untuk meramalkan pasar adalah indikator teknis. Dengan bantuan indikator teknis para pedagang dapat dengan mudah memutuskan kapan waktu yang tepat bagi mereka untuk membeli atau menjual instrumen keuangan. Di bawah ini kami mempresentasikan indikator Trading mata uang terbaik yang banyak digunakan oleh trader Forex profesional dan ahli analis teknis.

Indikator Trading Mata Uang Terbaik oleh Bill Williams

Bill Williams adalah pedagang yang sangat populer dan sukses, yang mengembangkan sendiri strategi trading, yang didasarkan pada pendekatan rasional untuk menganalisis logika pasar dan irasional kekacauan. Karena pengembangan strategi, indikator berikut muncul:

• Acceleration/Deceleration (AC) technical indicator
• Alligator
• Awesome Oscillator (AO)
• Fractals
• Gator Oscillator (GO)
• Market Facilitation Index

Indikator Trading Mata Uang Terbaik: Oscillators

Dalam analisis teknis osilator mengungkapkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Karena bentuknya, osilator dianggap indikator yang sangat maju, yang terutama digunakan saat pasar overbought atau oversold. Pasar diasumsikan Overbought ketika harga meningkat dengan tajam dan kuat dan sementara pasar diasumsikan Oversold ketika harga turun terlalu banyak. Berikut adalah indikator yang paling populer:

• The Average True Range (ATR)
• The Bollinger Bands Indicator
• The Commodity Channel Index
• DeMarker Indicator
• The Envelopes Indicator
• The Force Index Indicator
• The Ichimoku Indicator
• Moving-Average Convergence/Divergence (MACD) Oscillator
• Momentum Oscillator
• Relative Vigor Index
• Relative Strength Index
• Stochastic Indicator
• Williams Percent Range (%R) Indicator

Di sini perlu disebutkan tentang histogram MACD, yang merupakan alat penting untuk memberi sinyal momentum ke atas dan ke bawah. Histogram yang meningkat memberi sinyal momentum ke atas sementara histogram yang menurun mengindikasikan momentum ke bawah.

Indikator Trading Mata Uang Terbaik: Trend

Alat yang paling penting berikutnya untuk membuat analisis teknis adalah indikator tren yang digunakan untuk menunjukkan arah pergerakan harga. Indikator tren benar-benar sangat membantu pedagang karena mereka membantu mereka menghindari banyak sinyal palsu dan meramalkan munculnya tren baru di pasar. Berikut adalah indikator konfirmasi tren terpopuler:

• Average Directional Index (ADX) Indicator
• Moving Average Indicator
• Moving Average of Oscillator (OsMA)
• Parabolic Indicator

Indikator Trading Mata Uang Terbaik: Volume

Indikator Volume dianggap sebagai indikator utama bagi transaksi pasar. Indikator volume menunjukkan total volume pesanan selama jangka waktu tertentu. Berikut adalah indikator volume:

• Accumulation/Distribution Indicator
• Money Flow Index (MFI) Indicator
• On-Balance Volume (OBV) Indicator
• Volume Indicator

Indikator teknis adalah alat yang berguna bagi para pedagang. Mereka membuat Trading lebih struktural dan akurat.

IFC Markets adalah perusahaan keuangan inovatif terkemuka, yang menawarkan beragam instrumen Trading dan analitis bagi investor swasta dan perusahaan. Kami menyediakan kliennya perdagangan Forex dan CFD melalui platform tradingnya sendiri - NetTradeX, yang tersedia di PC, iOS, Android dan Windows Mobile. Selain itu, kami juga menawarkan platform MetaTrader 4 yang tersedia pada PC, Mac OS, iOS dan Android. Cobalah dan bandingkan keunggulan kedua platform.

TRADER DAN INVESTOR

---

Di pasar saham ada dua konsep yang sering dianggap sama, perdagangan/Trading dan investasi/Investing. Umumnya, mereka memiliki beberapa kesamaan karena Trader/pedagang dan Investor melakukan transaksi di pasar keuangan dengan tujuan menghasilkan keuntungan namun melakukannya dengan cara yang berbeda.

Trading adalah kegiatan spekulatif dengan tujuan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga suatu aset dalam waktu singkat. Seorang Trader bisa menghasilkan uang, baik dari pembelian maupun penjualan aset dengan menggunakan analisis teknis pasar.

Investor adalah mereka yang berinvestasi dana sendiri dalam aset keuangan untuk jangka waktu panjang dengan tujuan menghasilkan keuntungan dalam bentuk dividen atau suku bunga.

Perbedaan utama Investasi dan Trading:

• Pertama, mereka berbeda dalam hal investasi: investor melakukan investasi jangka panjang dan Trader membeli dan menjual aset beberapa kali dalam sehari.
• Investor menerima dividen dan pendapatan dari kenaikan harga aset yang dibeli, dan Trader menghasilkan uang dari selisih harga transaksi spekulatif.
• Dengan memilih aset keuangan tertentu, investor menggunakan analisis fundamental untuk mempelajari prospek kenaikan harga aset tersebut. Untuk menentukan titik masuk ke pasar dan keluar, seorang Trader, sebagai peraturan, menggunakan analisis fundamental dan teknis untuk mempelajari pergerakan harga jangka pendek dari aset tersebut, karena ia tidak tertarik dengan apa yang akan terjadi dalam setahun atau dua - dia bertindak berdasarkan fakta.
• Trader memperdagangkan saham, obligasi, futures, options, mata uang, logam mulia, dll. Investor, secara umum menginvestasikan dananya di saham berbagai perusahaan. Selain itu, untuk diversifikasi portofolio, mereka juga berinvestasi pada instrumen keuangan lainnya dan investasi riil (pembelian modal riil).

Jika punya modal cukup, orang yang sama bisa menjadi trader dan Investor. Banyak Investor, dalam kasus portofolio jangka panjang pada beberapa instrumen, juga memegang posisi jangka pendek.

Investor dan Trader terkenal di dunia

Pada tahun 2008, salah satu investor paling terkenal Warren Buffett menjadi orang terkaya di dunia dengan kekayaan $62 miliar. Dari usia dini, miliarder masa depan menyatakan minatnya untuk berdagang karena ayahnya adalah pialang/Broker saham. Sejak awal karir profesionalnya, Warren menginvestasikan dananya dalam saham, yang dikutip di bursa lebih rendah dari harga sebenarnya. Investasi yang paling sukses adalah pembelian blok pengendali saham perusahaan tekstil Berkshire Hathaway, yang kemudian menjadi perusahaan holding dan sekarang mencakup perusahaan dari berbagai sektor ekonomi. Pada tahun 2010, Warren mentransfer 50% ($37 miliar) kekayaannya ke yayasan amal.

Trader Futures terkenal Larry Williams mulai bekerja di bursa saham pada usia 22. Dia menjadi populer karena ikut serta dalam turnamen pada tahun 1987 Robbins World Cup, dan dia berhasil meningkatkan modalnya dari $10.000 menjadi $1,1 juta dengan Trading Futures. Black Wednesday (16 September 1992) menjadi hari paling beruntung untuk George Soros. Pada periode itu, seperti banyak Trader lainnya, dengan mengantisipasi penolakan Bank of England dari intervensi dan devaluasi pound, Soros menjual 5 miliar pound sebagai imbalan untuk merek Jerman, yang memungkinkannya menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar (menurut berbagai perkiraan hampir $2 miliar).

MARGIN TRADING DALAM PASAR FOREX

---

Margin Trading/Perdagangan Margin adalah proses Trading aset dengan menggunakan dana pinjaman yang diberikan oleh perusahaan brokerage kepada Trader/pedagang untuk jumlah uang tertentu (margin). Margin Trading atau Trading dengan leverage memungkinkan untuk berdagang di pasar Forex tanpa modal dengan jumlah besar.

Leverage

Bergantung pada pasar yang Anda perdagangkan (saham atau mata uang), perusahaan brokerage mungkin menawarkan leverage dari 1:1 sampai 1:1000, dimana Trader mendapat pinjaman dengan jumlah yang sama yang dia miliki, atau jumlahnya 1000 kali melebihi modalnya sendiri. Di pasar Forex, ukuran leverage biasanya dari 1:100 sampai 1:500. Pemberian pinjaman oleh perusahaan dealing memungkinkan pelaksanaan operasi spekulatif di pasar dengan sejumlah besar uang. Jika Trader menghasilkan keuntungan besar dengan menggunakan kredit yang melebihi dana sendiri beberapa kali, keuntungannya adalah milik Trader, dan dalam kasus transaksi yang tidak berhasil, kerugiannya tidak boleh melebihi ukuran dana sendiri, dengan kata lain Trader tidak akan berhutang dengan perusahaan brokerage.

Kondisi Pinjaman Margin

• Dana atau aset lainnya, yang dibiaya dalam akun perusahaan brokerage, dijadikan gadaian untuk perdagangan Margin;
• Selama sesi Trading, kredit diberikan secara gratis. Sebuah biaya khusus (swap) dikenakan untuk mentransfer posisi keesokan harinya.

Ukuran Margin

Ukuran margin tergantung pada segmen pasar, likuiditas instrumen yang diperdagangkan dan perusahaan Brokerage. Dalam pasar valutas/mata uang, Margin biasanya tidak melebihi 2%, sedangkan di pasar saham bisa mencapai 50%.

Jika kerugian posisi terbuka Anda mendekati ukuran margin, Broker akan menawarkan untuk deposit sejumlah uang yang diperlukan (persyaratan untuk menyediakan dana tambahan disebut Margin Call atau “risk warning”), jika tidak posisi akan ditutup secara paksa (Stop out).

Sisi Positif dan Negatif Margin Trading

Sisi positif Margin Trading adalah kesempatan untuk menghasilkan keuntungan besar dengan modal awal yang kecil di akun Trading.

Sisi negatif dari Margin Trading adalah risiko yang besar - semakin besar leverage, semakin besar risiko kehilangan dana jika pasar bergerak “melawan anda”.

Tidak penting seberapa menarik leverage yang tinggi, jangan gunakan leverage maksimal. Perlu dicatat bahwa dalam kasus memindahkan posisi keesokan harinya, Anda harus membayar swap untuk keseluruhan volume posisi, oleh karena itu lebih baik untuk menutup semua posisi pada penghujung hari.